MenuITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1.677,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.246.906/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 97,5% | 77,3% | 80,2% | 98,7% | 85,6% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,8% | 111,6% | 117,4% | 101,5% | 99,5% | 97,0% | 96,7% | 88,0% | 92,3% | 87,6% | 88,8% | 96,5% | 98,2% |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,6% | 121,4% | 117,9% | 97,4% | 108,3% | 115,1% | 101,7% | 106,1% | 100,5% | 104,6% | 105,5% | 52,4% | 104,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63,98% | |
| ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | 24,37% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,34% | 0,20% | 0,19% |
| Índice Sharpe | -6,64 | -6,30 | -1,45 |
| Retorno | 2,96% | 13,47% | 42,62% |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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