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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,04% | |
| 39,28% | |
| 6,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,05% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | 43,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,72 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.711.695.474,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 17,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 54,04% |
| 2º | ITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 39,28% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,69% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.246.906/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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