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ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%1,1%0,9%1,1%14,0%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
61,84%
24,31%
13,86%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,04%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos42,45%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses-2,22
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown12/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 2.613.131.011,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação16,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 61,84%
2ºITAÚ HAPVIDA NOTREDAME INTERMÉDICA IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 24,31%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 13,86%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.246.906/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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