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MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
583,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
3.494
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.229.144/0001-64
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 111,6% | 121,2% | 122,7% | 87,7% | 98,6% | 111,9% | 119,7% | 112,7% | 116,5% | 90,8% | 110,9% | 109,7% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,2% | 138,4% | 146,8% | 105,4% | 113,9% | 128,3% | 136,8% | 115,0% | 110,7% | 99,9% | 128,3% | 76,3% | 121,7% |
| 2023 | -0,3% | -0,9% | 0,0% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 2,4% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,2% | 75,0% | 141,8% | 143,8% | 176,5% | 213,2% | 134,6% | 118,7% | 154,1% | 133,0% | 97,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 98,64% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 1,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,44% | 0,54% | 0,79% |
| Índice Sharpe | 3,14 | 2,16 | 1,44 |
| Retorno | 13,59% | 15,03% | 47,46% |
| Max. Drawdown | -1,67% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 95 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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