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MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,2%0,9%1,1%1,2%1,5%1,3%1,4%1,2%1,1%1,1%15,4%
2024
1,5%1,1%1,2%0,9%0,9%1,0%1,2%1,0%0,9%0,9%1,0%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,64%
1,37%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,38%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos47,25%
Desvio Padrão
No ano0,45%
12 meses0,45%
Últimos 3 anos0,79%
Índice Sharpe
12 meses2,55
Últimos 3 anos1,31
Max. Drawdown-1,67%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)95
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 591.180.395,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.498
Cotação168,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 98,64%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 1,37%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ42.229.144/0001-64
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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