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Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.732,91
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.222.426/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,2% | -0,5% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | -0,2% | 4,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 188,0% | 120,4% | 134,6% | 39,1% | 12,7% | 70,0% | |||||||
| 2025 | 1,6% | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 1,8% | 2,3% | -0,9% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 0,9% | 18,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 150,0% | 12,4% | 109,4% | 326,4% | 158,4% | 205,7% | 172,1% | 108,3% | 102,2% | 183,6% | 74,5% | 126,1% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,7% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | -1,3% | 3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,4% | 84,3% | 77,7% | 19,1% | 231,8% | 169,7% | 66,8% | 7,9% | 57,5% | 30,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,99% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,78% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,97% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,06% | |
| ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 5,23% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,89% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,53% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 4,14% | |
| VÉRTICE VERDE 14 MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,81% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,95% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,93% | 4,12% | 3,78% |
| Índice Sharpe | -1,14 | -0,60 | -0,64 |
| Retorno | 4,84% | 12,00% | 34,63% |
| Max. Drawdown | -10,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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