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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,2% | -0,5% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | -0,2% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,1% | 1,1% | 3,4% | 1,8% | 2,3% | -0,9% | 2,0% | 1,3% | 1,3% | 1,9% | 0,9% | 18,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,4% | 0,7% | -1,6% | 0,6% | 0,2% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | 0,5% | -1,3% | 3,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 30,99% | |
| 25,78% | |
| 10,97% | |
| 7,06% | |
| 5,23% | |
| 4,89% | |
| 4,53% | |
| 4,14% | |
| 3,81% | |
| 1,95% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 12,00% |
| Últimos 3 anos | 34,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | 4,12% |
| Últimos 3 anos | 3,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,64 |
| Max. Drawdown | -10,26% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% |
| Retorno 12 meses | 12,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.732.908.241,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 157,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,99% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,78% |
| 3º | ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,97% |
| 4º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,06% |
| 5º | ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 5,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.222.426/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
