MenuSAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RESP LIMITADA
2.869,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.221.412/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,0% | -0,3% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 245,8% | 3,8% | 73,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 1,4% | 2,7% | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,0% | 136,4% | 142,2% | 80,9% | 128,5% | 134,4% | 133,2% | 121,7% | 224,1% | 9,1% | 73,2% | 79,4% | 112,4% |
| 2024 | 1,5% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,4% | 231,7% | 110,2% | 94,5% | 113,0% | 102,2% | 140,3% | 118,6% | 127,1% | 114,3% | 69,5% | 111,0% | 124,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BCPSA5 | 6,06% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,76% | |
| EQPA19 | 5,42% | |
| EEELB5 | 4,70% | |
| PALFB6 | 3,08% | |
| CESPA3 | 2,80% | |
| ELET14 | 2,48% | |
| TIMS12 | 2,34% | |
| CRA | 2,09% | |
| RUMOB7 | 2,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,67% | 1,38% |
| Índice Sharpe | -2,06 | 0,14 | 1,07 |
| Retorno | 2,59% | 14,93% | 49,06% |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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