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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RESP LIMITADA
3.111,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.221.412/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 0,6% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,0% | 136,4% | 142,2% | 80,9% | 128,5% | 134,4% | 133,2% | 102,8% | 119,4% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 144,4% | 231,7% | 110,2% | 94,5% | 113,0% | 102,2% | 140,3% | 118,6% | 127,1% | 114,3% | 69,5% | 111,0% | 124,6% |
| 2023 | 0,8% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 68,3% | 43,7% | 113,1% | 108,7% | 139,7% | 115,1% | 96,4% | 102,5% | 115,9% | 118,1% | 67,2% | 124,4% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 87,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,89% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,55% | 1,18% |
| Índice Sharpe | 1,81 | 1,33 | 0,84 |
| Retorno | 9,98% | 14,66% | 46,38% |
| Max. Drawdown | -0,43% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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