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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,4%0,9%1,5%1,5%1,7%1,4%2,7%0,1%0,8%0,9%16,1%
2024
1,5%1,9%0,9%0,8%0,9%0,8%1,3%1,0%1,1%1,1%0,5%1,0%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES87,20%
7,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,89%
0,16%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,06%
12 meses16,06%
Últimos 3 anos49,28%
Desvio Padrão
No ano1,53%
12 meses1,53%
Últimos 3 anos1,28%
Índice Sharpe
12 meses1,25
Últimos 3 anos1,21
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses16,06%
Patrimônio líquidoR$ 3.023.513.939,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação171,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 87,20%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,89%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,89%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,16%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ42.221.412/0001-00
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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