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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,0% | -0,3% | -0,1% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 1,4% | 2,7% | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 16,1% | |
| 2024 | 1,5% | 1,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 13,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| BCPSA5 | 6,33% |
| 6,11% | |
| EEELB5 | 5,19% |
| EQPA19 | 5,15% |
| CESPA3 | 3,08% |
| PALFB6 | 3,04% |
| TIMS12 | 2,55% |
| ELET14 | 2,47% |
| VALEB1 | 2,12% |
| CMGD28 | 2,01% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 48,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,57% |
| Últimos 3 anos | 1,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,67 |
| Últimos 3 anos | 0,77 |
| Max. Drawdown | -1,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.741.915.222,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 181,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BCPSA5 - 6,33% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,11% |
| 3º | EEELB5 - 5,19% |
| 4º | EQPA19 - 5,15% |
| 5º | CESPA3 - 3,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.221.412/0001-00 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
