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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,0%-0,3%2,7%
2025
0,9%1,3%1,4%0,9%1,5%1,5%1,7%1,4%2,7%0,1%0,8%0,9%16,1%
2024
1,5%1,9%0,9%0,8%0,9%0,8%1,3%1,0%1,1%1,1%0,5%1,0%13,5%

Carteira

Ativos% do PL
6,32%
BCPSA55,87%
EQPA194,46%
EEELB54,24%
CSRNA13,02%
CESPA32,77%
ELET142,43%
TIMS122,34%
PALFB62,13%
RUMOB72,11%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,67%
12 meses17,27%
Últimos 3 anos51,74%
Desvio Padrão
No ano2,05%
12 meses1,62%
Últimos 3 anos1,33%
Índice Sharpe
12 meses1,77
Últimos 3 anos1,64
Max. Drawdown-1,01%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses17,27%
Patrimônio líquidoR$ 3.103.438.465,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação175,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,32%
2ºBCPSA5 - 5,87%
3ºEQPA19 - 4,46%
4ºEEELB5 - 4,24%
5ºCSRNA1 - 3,02%

Outras Informações

CNPJ42.221.412/0001-00
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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