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MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.221.241/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,6% | 1,0% | -3,3% | -0,9% | 0,8% | -5,1% | 3,1% | -3,2% | -2,0% | 6,4% | -1,5% | -10,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,0% | 66,8% | 239,5% | 505,3% | |||||||||
| 2024 | 1,5% | 0,4% | 0,6% | 3,4% | 5,8% | 6,5% | 0,7% | 0,0% | -3,6% | 5,8% | 3,9% | 2,7% | 31,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,5% | 48,5% | 71,7% | 385,0% | 696,5% | 820,4% | 74,4% | 1,5% | 629,2% | 494,7% | 308,8% | 285,3% | |
| 2023 | -4,1% | 2,6% | -3,0% | -1,8% | 1,5% | -5,6% | -1,4% | 4,3% | 1,4% | -1,0% | -2,4% | -1,6% | -11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 282,2% | 133,1% | 376,2% | 145,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,26% | |
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 1,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,07% | 12,35% | 12,32% |
| Índice Sharpe | -2,16 | -1,52 | -0,98 |
| Retorno | -10,48% | -4,46% | 1,23% |
| Max. Drawdown | -20,01% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 464 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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