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MANAGER VLP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,6%1,0%-3,3%-0,9%0,8%-5,1%3,1%-3,2%-2,0%6,4%-1,0%2,9%-7,3%
2024
1,5%0,4%0,6%3,4%5,8%6,5%0,7%0,0%-3,6%5,8%3,9%2,7%31,0%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,26%
1,78%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,32%
12 meses-7,32%
Últimos 3 anos8,15%
Desvio Padrão
No ano12,20%
12 meses12,20%
Últimos 3 anos12,21%
Índice Sharpe
12 meses-1,85
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-20,01%
Data Max. Drawdown26/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)464
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,93%
Retorno 12 meses-7,32%
Patrimônio líquidoR$ 18.219.124,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas54
Cotação98,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,26%
2ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 1,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ42.221.241/0001-00
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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