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SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
35,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.220.630/0001-11
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 1,5% | 1,7% | 1,2% | -0,1% | 1,1% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,1% | 75,4% | 143,0% | 139,6% | 146,1% | 110,0% | 205,8% | 106,7% | |||||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,2% | -1,2% | 1,2% | -0,7% | 2,1% | 0,6% | -0,3% | 0,3% | 0,4% | -0,3% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,3% | 27,7% | 149,8% | 232,3% | 68,0% | 31,2% | 55,1% | 24,0% | |||||
| 2023 | 0,3% | 0,9% | 2,0% | 1,4% | 2,2% | 1,7% | 0,8% | 0,0% | -0,6% | -0,3% | 2,0% | 2,2% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,9% | 101,8% | 167,0% | 153,5% | 194,4% | 158,4% | 71,4% | 213,1% | 261,1% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI | 69,88% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 30,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,97% | 2,26% | 3,26% |
| Índice Sharpe | 0,48 | -2,30 | -1,05 |
| Retorno | 8,92% | 7,92% | 29,58% |
| Max. Drawdown | -2,64% |
| Data Max. Drawdown | 18/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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