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SANTANDER PREV PB NOVA CINTRA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%1,4%1,5%1,7%1,2%-0,1%0,8%0,6%1,1%2,0%0,5%13,3%
2024
-0,3%0,5%0,2%-1,2%1,2%-0,7%2,1%0,6%-0,3%0,3%0,4%-0,3%2,6%

Carteira

Ativos% do PL
69,88%
30,18%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,26%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos31,59%
Desvio Padrão
No ano2,52%
12 meses2,52%
Últimos 3 anos2,85%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-1,12
Max. Drawdown-2,64%
Data Max. Drawdown18/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 37.324.870,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 69,88%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,18%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ42.220.630/0001-11
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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