SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
172,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
27
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.220.424/0001-01
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,9% | 102,7% | 102,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,3% | 109,5% | 107,8% | 102,6% | 105,1% | 106,3% | 103,2% | 102,3% | 102,6% | 96,4% | 101,2% | 100,4% | 104,2% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 117,7% | 114,8% | 113,0% | 109,4% | 104,2% | 110,5% | 111,0% | 112,2% | 109,6% | 98,3% | 103,3% | 62,2% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 27,04% | |
| CDB/ RDB | 4,57% | |
| KLBNA2 | 2,35% | |
| MULPA0 | 1,96% | |
| CGOS18 | 1,87% | |
| CEEBA6 | 1,87% | |
| NTSD26 | 1,85% | |
| SAPRC1 | 1,76% | |
| ENEVC0 | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,10% | 0,21% |
| Índice Sharpe | 8,16 | 4,30 | 4,08 |
| Retorno | 1,83% | 14,89% | 46,36% |
| Max. Drawdown | -0,91% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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