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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

186,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
29
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.220.424/0001-01
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%0,6%13,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI112,3%109,5%107,8%102,6%105,1%106,3%103,2%102,3%102,6%96,4%100,3%104,6%
20241,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI117,7%114,8%113,0%109,4%104,2%110,5%111,0%112,2%109,6%98,3%103,3%62,2%105,8%
20230,1%0,4%1,1%0,8%1,3%1,3%1,2%1,5%1,1%1,1%1,1%0,9%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI6,4%39,8%91,1%81,8%119,0%117,9%113,4%129,9%108,5%113,2%114,6%109,1%95,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,29%
LETRA FINANCEIRA29,90%
CDB/ RDB1,61%
BSA3181,43%
ANHBA41,43%
NTSD171,35%
CELP161,23%
PALFA21,08%
MULPA01,05%
CEEBA61,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%0,20%0,47%
Índice Sharpe6,700,990,46
Retorno12,94%14,07%43,94%
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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