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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,25%
LETRA FINANCEIRA27,04%
CDB/ RDB4,57%
KLBNA22,35%
MULPA01,96%
CGOS181,87%
CEEBA61,87%
NTSD261,85%
SAPRC11,76%
ENEVC01,66%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos46,36%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses4,30
Últimos 3 anos4,08
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 172.169.267,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação16,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,25%
2ºLETRA FINANCEIRA - 27,04%
3ºCDB/ RDB - 4,57%
4ºKLBNA2 - 2,35%
5ºMULPA0 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ42.220.424/0001-01
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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