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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL31,29%
LETRA FINANCEIRA29,90%
CDB/ RDB1,61%
BSA3181,43%
ANHBA41,43%
NTSD171,35%
CELP161,23%
PALFA21,08%
MULPA01,05%
CEEBA61,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,84%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos43,95%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,47%
Índice Sharpe
12 meses5,19
Últimos 3 anos0,37
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 183.477.588,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28
Cotação16,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,29%
2ºLETRA FINANCEIRA - 29,90%
3ºCDB/ RDB - 1,61%
4ºBSA318 - 1,43%
5ºANHBA4 - 1,43%

Outras Informações

CNPJ42.220.424/0001-01
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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