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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
32,26%
30,50%
KLBNA22,41%
MULPA02,00%
CGOS181,92%
SAPRC11,81%
CEEBA61,77%
NTSD261,75%
ENEVC01,71%
RDORB51,53%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,54%
12 meses14,93%
Últimos 3 anos46,75%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses2,25
Últimos 3 anos4,76
Max. Drawdown-0,91%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses14,93%
Patrimônio líquidoR$ 167.708.887,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação17,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF - 32,26%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,50%
3ºKLBNA2 - 2,41%
4ºMULPA0 - 2,00%
5ºCGOS18 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ42.220.424/0001-01
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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