SANTANDER PB 3AP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
1,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.220.404/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 6,7% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | -1,0% | 2,3% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,3% | 114,1% | 631,5% | 43,0% | 46,5% | 15,4% | 85,0% | 72,1% | 200,4% | 88,4% | |||
| 2024 | -51,0% | 0,6% | 0,9% | -1,3% | 0,1% | -0,6% | 2,0% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | -0,6% | -1,9% | -50,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,0% | 102,1% | 14,6% | 224,9% | 218,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 63,96% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,32% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉG | 10,85% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 6,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,82% | 6,82% | 29,91% |
| Índice Sharpe | -0,24 | -0,29 | -0,91 |
| Retorno | 12,59% | 12,59% | -37,54% |
| Max. Drawdown | -51,60% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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