Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,6% | 0,6% | 0,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 6,7% | 0,5% | 0,5% | -0,4% | 0,2% | 1,0% | 0,9% | -1,0% | 2,3% | 12,6% | |
| 2024 | -51,0% | 0,6% | 0,9% | -1,3% | 0,1% | -0,6% | 2,0% | 1,9% | -0,4% | -0,1% | -0,6% | -1,9% | -50,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,44% |
| 2,62% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,01% |
| 12 meses | 10,74% |
| Últimos 3 anos | -38,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,09% |
| 12 meses | 6,87% |
| Últimos 3 anos | 29,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -51,60% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,78% |
| Retorno 12 meses | 10,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.399.641,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 6,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL III FIP MULTIESTRATÉGIA - CLASSE ÚNICA - RESP LIMITADA - 58,27% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,44% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 2,62% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,26% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.220.404/0001-30 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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