Ativo

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ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

29,27

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

42.217.140/0001-66

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	1,0%	1,3%	1,5%	0,5%	1,4%	1,5%	0,5%	1,6%	2,8%	-0,4%	0,6%		13,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	0,6%		12,4%
% DI	93,9%	130,0%	159,0%	51,0%	118,9%	137,4%	42,0%	136,7%	230,3%		107,7%		104,9%
2024			0,0%	0,6%	1,0%	-0,6%	1,9%	0,8%	-0,4%	-0,5%	-0,3%	-1,4%	1,0%
DI			0,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,0%
% DI			95,2%	71,6%	116,0%		207,4%	87,6%					13,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Ago/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
DEBÊNTURE SIMPLES	72,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	27,33%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A RECEBER	0,02%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,16%	3,07%	-
Índice Sharpe	0,31	-1,10	-
Retorno	12,97%	10,67%	-

Max. Drawdown	-4,17%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	104

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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