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ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,5%0,5%1,4%1,5%0,5%1,6%2,8%-0,4%1,0%0,5%14,1%
2024
0,0%0,6%1,0%-0,6%1,9%0,8%-0,4%-0,5%-0,3%-1,4%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES72,65%
27,33%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,28%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 29.538.556,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação115,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 72,65%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,33%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ42.217.140/0001-66
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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