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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 0,6% | -0,9% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | 1,5% | 0,5% | 1,6% | 2,8% | -0,4% | 1,0% | 0,5% | 14,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -0,6% | 1,9% | 0,8% | -0,4% | -0,5% | -0,3% | -1,4% | 1,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,23% |
| EGIEB4 | 7,05% |
| EQPA19 | 6,07% |
| VALEB1 | 4,86% |
| SUZB29 | 4,49% |
| CMGDB0 | 3,90% |
| RECV11 | 3,87% |
| EKTRB3 | 3,45% |
| AURE12 | 3,45% |
| KLBNA5 | 3,44% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,41% |
| 12 meses | 13,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 2,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,17% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,82% |
| Retorno 12 meses | 13,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.559.305,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 119,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,23% |
| 2º | EGIEB4 - 7,05% |
| 3º | EQPA19 - 6,07% |
| 4º | VALEB1 - 4,86% |
| 5º | SUZB29 - 4,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.217.140/0001-66 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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