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ELYSIO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%-0,1%3,5%
2025
1,0%1,3%1,5%0,5%1,4%1,5%0,5%1,6%2,8%-0,4%1,0%0,5%14,1%
2024
0,0%0,6%1,0%-0,6%1,9%0,8%-0,4%-0,5%-0,3%-1,4%1,0%

Carteira

Ativos% do PL
10,98%
EGIEB47,01%
EQPA196,22%
VALEB14,98%
SUZB294,63%
RECV113,99%
CMGDB03,89%
AURE123,47%
EKTRB33,45%
KLBNA53,40%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,41%
12 meses15,98%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,01%
12 meses2,45%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,17%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)104
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,70%
Retorno 12 meses15,98%
Patrimônio líquidoR$ 30.558.002,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação119,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,98%
2ºEGIEB4 - 7,01%
3ºEQPA19 - 6,22%
4ºVALEB1 - 4,98%
5ºSUZB29 - 4,63%

Outras Informações

CNPJ42.217.140/0001-66
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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