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ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
654,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.977
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.220.338/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 11,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 94,3% | 94,3% | 92,4% | 92,8% | 94,1% | 93,9% | 94,2% | 93,4% | 93,5% | 93,9% | 93,7% | 93,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,4% | 97,6% | 94,6% | 94,6% | 92,9% | 93,4% | 92,3% | 93,3% | 92,6% | 92,4% | 95,6% | 90,6% | 93,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,9% | 79,4% | 91,3% | 91,8% | 96,2% | 99,9% | 98,6% | 100,5% | 98,5% | 98,8% | 99,2% | 96,6% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -41,21 | -31,04 | -8,63 |
| Retorno | 11,56% | 12,89% | 40,31% |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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