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ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,1%13,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,36%
12 meses13,36%
Últimos 3 anos40,42%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-28,91
Últimos 3 anos-9,39
Max. Drawdown-0,17%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,36%
Patrimônio líquidoR$ 554.619.013,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.899
Cotação132,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ04.220.338/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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