BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
17,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
76
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.154.626/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 1,8% | 8,6% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,8% | -0,8% | -6,8% | ||||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,9% | 5,5% | 12,5% | 6,0% | 0,9% | -7,2% | 8,1% | 3,7% | 0,0% | 3,2% | -2,6% | 35,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -0,5% | 0,7% | -0,6% | 8,8% | 4,5% | -0,4% | -3,0% | 1,8% | 0,3% | -2,2% | -3,2% | -3,9% | 2,0% |
| 2024 | -3,9% | 2,0% | -0,7% | -5,7% | -0,8% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,6% | -2,5% | -9,1% | -7,8% | -23,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,9% | 1,0% | 0,0% | -4,0% | 2,2% | -2,1% | 0,5% | -2,2% | -1,6% | -0,9% | -6,0% | -3,5% | -13,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA | 97,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,41% | 19,40% | 19,15% |
| Índice Sharpe | 4,27 | 1,20 | -0,04 |
| Retorno | 8,75% | 38,59% | 37,96% |
| Max. Drawdown | -58,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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