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BOGARI VALUE AÇÕES PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,4%-1,9%5,5%12,5%6,0%0,9%-7,2%8,1%3,7%0,0%3,2%-2,6%35,9%
2024
-3,9%2,0%-0,7%-5,7%-0,8%-0,6%3,6%4,4%-4,6%-2,5%-9,1%-7,8%-23,8%

Carteira

Ativos% do PL
96,64%
2,21%
DISPONIBILIDADES1,14%
VALORES A RECEBER0,19%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano35,86%
12 meses35,86%
Últimos 3 anos23,72%
Desvio Padrão
No ano20,02%
12 meses20,02%
Últimos 3 anos19,65%
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-58,05%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,58%
Retorno 12 meses35,86%
Patrimônio líquidoR$ 16.565.820,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas77
Cotação6,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBOGARI VALUE A II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - 96,64%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,19%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ42.154.626/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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