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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,7% | 1,8% | -1,0% | -1,2% | -4,6% | 1,4% | ||||||||
| 2025 | 4,4% | -1,9% | 5,5% | 12,5% | 6,0% | 0,9% | -7,2% | 8,1% | 3,7% | 0,0% | 3,2% | -2,6% | 35,9% | |
| 2024 | -3,9% | 2,0% | -0,7% | -5,7% | -0,8% | -0,6% | 3,6% | 4,4% | -4,6% | -2,5% | -9,1% | -7,8% | -23,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,68% | |
| VALORES A RECEBER | 1,78% |
| 1,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 9,62% |
| Últimos 3 anos | 26,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,11% |
| 12 meses | 19,56% |
| Últimos 3 anos | 19,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -58,05% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,26% |
| Retorno 12 meses | 9,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.167.574,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 69 |
| Cotação | 6,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDA - 96,68% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,78% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,38% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,26% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.154.626/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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