ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
1,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
32
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
04.215.425/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 1,1% | -1,0% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 1,9% | 0,1% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,8% | 33,9% | 175,5% | 181,5% | 132,7% | 101,5% | 56,1% | 28,1% | 66,0% | 177,7% | 6,7% | 75,1% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | -0,1% | -1,8% | 1,2% | -1,1% | 1,9% | 0,3% | -0,8% | -0,8% | -0,1% | -2,8% | -4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,5% | 139,9% | 213,9% | 39,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,82% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 4,13% | 4,44% |
| Índice Sharpe | -0,86 | -0,99 | -1,44 |
| Retorno | 10,73% | 10,73% | 20,50% |
| Max. Drawdown | -12,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 262 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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