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ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,6%0,0%1,6%-0,4%3,8%
2025
0,9%0,3%1,7%1,9%1,5%1,1%-1,0%0,7%0,3%0,8%1,9%0,1%10,7%
2024
-0,5%0,4%-0,1%-1,8%1,2%-1,1%1,9%0,3%-0,8%-0,8%-0,1%-2,8%-4,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,20%
VALORES A RECEBER0,24%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,64%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,74%
12 meses7,87%
Últimos 3 anos16,91%
Desvio Padrão
No ano5,00%
12 meses4,26%
Últimos 3 anos4,49%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,71
Max. Drawdown-12,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,77%
Retorno 12 meses7,87%
Patrimônio líquidoR$ 1.695.772,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas31
Cotação1.186,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 100,20%
2ºVALORES A RECEBER - 0,24%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,64%

Outras Informações

CNPJ04.215.425/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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