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ITAÚ INFLATION INDEX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,3%1,7%1,9%1,5%1,1%-1,0%0,7%0,3%0,8%1,9%0,1%10,7%
2024
-0,5%0,4%-0,1%-1,8%1,2%-1,1%1,9%0,3%-0,8%-0,8%-0,1%-2,8%-4,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,21%
VALORES A RECEBER0,16%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,21%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,73%
12 meses10,73%
Últimos 3 anos20,50%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos4,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,99
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-12,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses10,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.682.792,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas32
Cotação1.143,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,82%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,21%

Outras Informações

CNPJ04.215.425/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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