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CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
697,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.120.363/0001-00
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | 14,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 130,2% | 76,6% | 81,5% | 66,0% | 143,2% | 142,5% | 89,8% | 119,4% | 122,9% | 125,6% | 146,6% | 113,2% | |
| 2024 | 1,5% | 0,4% | 0,5% | -1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,4% | 4,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,4% | 51,4% | 61,9% | 79,4% | 161,4% | 128,0% | 20,9% | 41,6% | 20,9% | 43,2% | |||
| 2023 | 0,4% | 1,2% | 1,7% | 0,5% | 0,4% | -2,2% | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,4% | -0,3% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,3% | 134,0% | 141,9% | 50,5% | 33,3% | 146,9% | 130,9% | 184,6% | 127,0% | 148,6% | 72,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,98% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 1,27% | |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | 1,11% | |
| IBOVX132 | 0,06% | |
| IBOVX133 | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,03% | |
| IBOVX126 | 0,03% | |
| IBOVW132 | 0,03% | |
| IBOVW128 | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 1,89% | 3,94% |
| Índice Sharpe | 1,26 | -0,22 | -0,79 |
| Retorno | 14,02% | 13,42% | 31,52% |
| Max. Drawdown | -3,87% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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