CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

717,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

42.120.363/0001-00

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,2%	0,3%	1,7%	-0,2%								5,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	170,1%	122,8%	23,3%	154,7%									97,4%
2025	1,4%	0,8%	0,8%	0,7%	1,6%	1,6%	1,1%	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%	0,7%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	130,2%	76,6%	81,5%	66,0%	143,2%	142,5%	89,8%	119,4%	122,9%	125,6%	139,3%	61,5%	109,3%
2024	1,5%	0,4%	0,5%	-1,1%	0,7%	-0,3%	1,5%	1,1%	0,2%	0,4%	0,2%	-0,4%	4,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	145,4%	51,4%	61,9%		79,4%		161,4%	128,0%	20,9%	41,6%	20,9%		43,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	99,56%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,48%
VALORES A RECEBER	0,42%
DI1FUTF28	0,24%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS	-0,28%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	4,30%	3,04%	3,08%
Índice Sharpe	-0,09	0,37	-0,86
Retorno	5,13%	15,94%	33,82%

Max. Drawdown	-3,87%
Data Max. Drawdown	01/12/2021
Tempo de recuperação (dias)	7

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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