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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 3,8% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,6% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 0,7% | 15,6% | |
| 2024 | 1,5% | 0,4% | 0,5% | -1,1% | 0,7% | -0,3% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 0,4% | 0,2% | -0,4% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,59% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,59% |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF28 | -0,12% |
| -0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,71% |
| 12 meses | 16,40% |
| Últimos 3 anos | 33,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 2,65% |
| Últimos 3 anos | 3,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -3,87% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 16,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 707.347.804,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,59% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,59% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.120.363/0001-00 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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