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CAIXA MASTER HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,8%0,8%0,7%1,6%1,6%1,1%1,4%1,5%1,6%1,5%0,7%15,6%
2024
1,5%0,4%0,5%-1,1%0,7%-0,3%1,5%1,1%0,2%0,4%0,2%-0,4%4,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO74,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,98%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE1,27%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE1,11%
IBOVX1320,06%
IBOVX1330,04%
0,03%
IBOVX1260,03%
IBOVW1320,03%
IBOVW1280,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,58%
12 meses15,58%
Últimos 3 anos32,55%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos3,59%
Índice Sharpe
12 meses0,72
Últimos 3 anos-0,80
Max. Drawdown-3,87%
Data Max. Drawdown01/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,72%
Retorno 12 meses15,58%
Patrimônio líquidoR$ 681.665.803,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,06%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,98%
3ºIT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE - 1,27%
4ºIT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - 1,11%
5ºIBOVX132 - 0,06%

Outras Informações

CNPJ42.120.363/0001-00
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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