CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

154,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

42.120.343/0001-30

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,7%	-2,7%	-0,7%	3,9%	2,5%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI				354,4%	331,3%								40,1%
2025	1,0%	-0,4%	-2,7%	1,5%	3,0%	1,7%	3,4%	1,1%	1,8%	2,3%	0,2%	2,3%	16,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,4%			145,7%	265,4%	151,9%	270,3%	91,7%	147,0%	177,1%	19,7%	201,5%	112,8%
2024	-2,4%	1,4%	-0,6%	-1,8%	-3,4%	1,3%	1,6%	-2,1%	0,7%	2,6%	2,3%	0,7%	0,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		172,0%				169,8%	173,5%		79,8%	275,9%	296,3%	75,7%	1,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	63,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	31,76%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	8,83%
SDP	4,29%
VALORES A RECEBER	0,01%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,57%	5,72%	8,22%
Índice Sharpe	-1,19	0,29	-0,07
Retorno	2,11%	16,32%	42,02%

Max. Drawdown	-9,76%
Data Max. Drawdown	17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	177

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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