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CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
140,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.120.343/0001-30
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | -0,4% | -2,7% | 1,5% | 3,0% | 1,7% | 3,4% | 0,7% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,4% | 145,7% | 265,4% | 151,9% | 270,3% | 129,0% | 99,9% | ||||||
| 2024 | -2,4% | 1,4% | -0,6% | -1,8% | -3,4% | 1,3% | 1,6% | -2,1% | 0,7% | 2,6% | 2,3% | 0,7% | 0,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 172,0% | 169,8% | 173,5% | 79,8% | 275,9% | 296,3% | 75,7% | 1,3% | |||||
| 2023 | 1,7% | 0,4% | 0,5% | 1,5% | 2,3% | 5,1% | 4,6% | -2,3% | 0,7% | -1,8% | 8,9% | 3,4% | 27,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 151,6% | 39,6% | 38,6% | 163,8% | 202,7% | 472,9% | 433,3% | 74,5% | 974,3% | 402,1% | 210,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,27% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 14,16% | |
| SDP | 1,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,01% | 8,06% | 8,38% |
| Índice Sharpe | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Retorno | 8,35% | 12,40% | 45,40% |
| Max. Drawdown | -9,76% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 177 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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