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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -2,7% | -0,7% | 3,9% | 2,5% | 2,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | -0,4% | -2,7% | 1,5% | 3,0% | 1,7% | 3,4% | 1,1% | 1,8% | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 16,1% | |
| 2024 | -2,4% | 1,4% | -0,6% | -1,8% | -3,4% | 1,3% | 1,6% | -2,1% | 0,7% | 2,6% | 2,3% | 0,7% | 0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 63,70% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 31,76% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 8,83% |
| SDP | 4,29% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,11% |
| 12 meses | 16,32% |
| Últimos 3 anos | 42,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,57% |
| 12 meses | 5,72% |
| Últimos 3 anos | 8,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -9,76% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 177 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% |
| Retorno 12 meses | 16,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 154.247.384,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 63,70% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 31,76% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 8,83% |
| 4º | SDP - 4,29% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.120.343/0001-30 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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