MenuG5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,68%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.119.566/0001-87
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,4% | 0,2% | 0,1% | 4,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 242,0% | 139,8% | 16,2% | 100,0% | 131,9% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,4% | 1,9% | 4,5% | 2,1% | 0,4% | -1,8% | 3,1% | 2,4% | 1,1% | 2,6% | 0,4% | 20,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 227,1% | 201,2% | 425,4% | 182,9% | 37,6% | 267,0% | 193,1% | 87,1% | 247,8% | 32,5% | 140,7% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | -1,2% | -1,1% | 0,8% | 2,2% | 3,0% | -1,4% | -0,4% | -1,9% | -1,8% | 0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,7% | 114,6% | 107,1% | 103,8% | 240,8% | 345,8% | 4,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 37,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,35% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 12,43% | |
| ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES | 10,51% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,11% | |
| BRASIL CAPITAL 100 PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,76% | |
| BOGARI VALUE Q FI FINANCEIRO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,08% | |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,94% | |
| TRÍGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE | 3,88% | |
| CSAN23 | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,93% | 6,24% | 5,52% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,95 | -0,05 |
| Retorno | 4,63% | 20,19% | 41,99% |
| Max. Drawdown | -6,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 110 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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