Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 1,0% | 4,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,4% | -0,4% | 1,9% | 4,5% | 2,1% | 0,4% | -1,8% | 3,1% | 2,4% | 1,1% | 2,6% | 0,4% | 20,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,9% | 0,9% | -1,2% | -1,1% | 0,8% | 2,2% | 3,0% | -1,4% | -0,4% | -1,9% | -1,8% | 0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 37,21% |
| 12,31% | |
| 10,69% | |
| 10,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,92% |
| CSAN23 | 6,05% |
| 4,56% | |
| 4,03% | |
| 3,95% | |
| 3,73% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,00% |
| 12 meses | 20,85% |
| Últimos 3 anos | 42,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,25% |
| 12 meses | 5,77% |
| Últimos 3 anos | 5,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,05 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -6,77% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,90% |
| Retorno 12 meses | 20,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.718.286,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 148,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 37,21% |
| 2º | ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA - 12,31% |
| 3º | ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES - 10,69% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 10,60% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.119.566/0001-87 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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