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G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,68%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-0,4%1,9%4,5%2,1%0,4%-1,8%3,1%2,4%1,1%2,6%0,4%20,1%
2024
0,6%0,9%0,9%-1,2%-1,1%0,8%2,2%3,0%-1,4%-0,4%-1,9%-1,8%0,5%

Carteira

Ativos% do PL
26,14%
ITSA1314,62%
8,76%
7,91%
PETR367,30%
BTEL126,11%
5,15%
LETRA FINANCEIRA4,88%
4,52%
4,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,10%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos38,16%
Desvio Padrão
No ano5,93%
12 meses5,93%
Últimos 3 anos5,11%
Índice Sharpe
12 meses0,99
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-6,77%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)110
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,68%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses20,10%
Patrimônio líquidoR$ 18.955.920,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação142,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 26,14%
2ºITSA13 - 14,62%
3ºATMOS PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 8,76%
4ºABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - 7,91%
5ºPETR36 - 7,30%

Outras Informações

CNPJ42.119.566/0001-87
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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