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ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
11,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.102.181/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,8% | 2,4% | 1,3% | 1,4% | -0,6% | 1,6% | 10,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 152,5% | 64,5% | 185,7% | 230,9% | 114,2% | 124,5% | 297,7% | 125,5% | |||||
| 2024 | 0,7% | 2,7% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,5% | 2,1% | 1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | -2,3% | 3,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,4% | 332,5% | 55,7% | 160,3% | 229,5% | 125,8% | 29,5% | ||||||
| 2023 | 0,1% | -0,2% | 2,0% | 1,1% | 3,4% | 2,7% | 1,5% | 0,7% | -0,5% | -0,5% | 2,3% | 2,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 7,3% | 166,4% | 119,8% | 299,5% | 253,8% | 140,4% | 63,3% | 251,0% | 258,3% | 120,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 9,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,85% | |
| PRAS11 | 4,40% | |
| LTTE15 | 3,75% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 3,50% | |
| HARG11 | 3,16% | |
| UNEG11 | 3,13% | |
| UHSM12 | 3,13% | |
| ODYA11 | 2,63% | |
| PEJA11 | 2,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,16% | 4,83% | 4,24% |
| Índice Sharpe | 0,88 | -1,41 | -0,79 |
| Retorno | 10,50% | 6,16% | 29,98% |
| Max. Drawdown | -4,83% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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