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ZURIQUE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%1,8%2,4%1,3%1,4%-0,6%1,2%2,2%-0,8%1,5%0,2%13,6%
2024
0,7%2,7%0,5%-1,6%1,3%-0,5%2,1%1,1%-0,1%-0,1%-0,5%-2,3%3,2%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES9,82%
6,85%
PRAS114,40%
LTTE153,75%
3,50%
HARG113,16%
UNEG113,13%
UHSM123,13%
ODYA112,63%
PEJA112,55%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,63%
12 meses13,63%
Últimos 3 anos35,64%
Desvio Padrão
No ano4,02%
12 meses4,02%
Últimos 3 anos4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-4,83%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)90
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,53%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,53%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses13,63%
Patrimônio líquidoR$ 11.458.302,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 9,82%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,85%
3ºPRAS11 - 4,40%
4ºLTTE15 - 3,75%
5ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 3,50%

Outras Informações

CNPJ42.102.181/0001-07
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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