MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
137,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.084.981/0001-42
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1% | 2,3% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 2,3% | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 203,1% | 229,1% | 43,0% | 120,2% | 67,7% | 213,4% | 83,0% | 138,9% | 47,7% | 107,3% | 48,6% | 100,9% | 116,3% |
| 2024 | 0,6% | -1,4% | 2,5% | -1,5% | 0,6% | 2,9% | 3,4% | 3,1% | 2,3% | -1,4% | 1,8% | -0,7% | 12,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,6% | 294,7% | 74,6% | 367,4% | 375,3% | 355,3% | 272,3% | 232,4% | 116,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 98,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,11% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,05% | 8,05% | 9,46% |
| Índice Sharpe | 0,12 | 0,12 | 0,19 |
| Retorno | 16,14% | 16,14% | 52,54% |
| Max. Drawdown | -18,75% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 426 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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