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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | -2,4% | 0,6% | 1,3% | 1,0% | -0,2% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 2,1% | 2,3% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 2,3% | 1,1% | 1,6% | 0,6% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 16,6% | |
| 2024 | 0,6% | -1,4% | 2,5% | -1,5% | 0,6% | 2,9% | 3,4% | 3,1% | 2,3% | -1,4% | 1,8% | -0,7% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 96,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,93% |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,27% |
| 12 meses | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 54,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,70% |
| 12 meses | 7,20% |
| Últimos 3 anos | 8,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | 0,23 |
| Max. Drawdown | -18,75% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 426 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.781.348,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 96,89% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,93% |
| 3º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,22% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.084.981/0001-42 |
| Gestor | MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
