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MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%1,3%2,2%
2025
2,1%2,3%0,4%1,3%0,8%2,3%1,1%1,6%0,6%1,4%0,5%1,2%16,6%
2024
0,6%-1,4%2,5%-1,5%0,6%2,9%3,4%3,1%2,3%-1,4%1,8%-0,7%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,10%
16,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,49%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-16,22%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,49%
12 meses16,33%
Últimos 3 anos50,71%
Desvio Padrão
No ano6,69%
12 meses7,50%
Últimos 3 anos9,01%
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-18,75%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses16,33%
Patrimônio líquidoR$ 140.965.155,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,10%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 16,63%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,49%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.084.981/0001-42
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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