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MAG GLOBAL BONDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%2,3%0,4%1,3%0,8%2,3%1,1%1,6%0,6%1,4%0,5%1,2%16,6%
2024
0,6%-1,4%2,5%-1,5%0,6%2,9%3,4%3,1%2,3%-1,4%1,8%-0,7%12,6%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,11%
0,14%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,14%
12 meses16,14%
Últimos 3 anos52,54%
Desvio Padrão
No ano8,05%
12 meses8,05%
Últimos 3 anos9,46%
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-18,75%
Data Max. Drawdown14/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses16,14%
Patrimônio líquidoR$ 137.915.877,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,11%
3ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 0,14%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.084.981/0001-42
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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