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RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.066.755/0001-39
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 2,1% | 0,5% | 0,4% | 13,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 114,0% | 112,0% | 105,3% | 107,2% | 113,8% | 117,9% | 112,0% | 112,4% | 171,6% | 42,6% | 77,0% | 109,5% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 6,7% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,1% | |||
| % DI | 94,8% | 102,4% | 91,4% | 112,9% | 100,3% | 104,6% | 104,1% | 63,8% | 73,1% | 94,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 60,68% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 37,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,04% | 1,08% | - |
| Índice Sharpe | 1,29 | 0,65 | - |
| Retorno | 13,54% | 14,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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