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RUBI 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,3%1,3%1,4%1,3%2,1%0,5%0,8%1,0%15,2%
2024
0,0%0,9%0,7%1,0%0,9%0,9%1,0%0,5%0,6%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
60,68%
DEBÊNTURE SIMPLES37,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,93%
VALORES A RECEBER0,04%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,16%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,01%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses15,16%
Patrimônio líquidoR$ 57.196.111,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação122,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,68%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 37,38%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,93%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%

Outras Informações

CNPJ42.066.755/0001-39
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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