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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 0,5% | 1,9% | 0,2% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 2,1% | 0,5% | 0,8% | 1,0% | 15,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,25% | |
| BCPSA5 | 7,27% |
| EEELB5 | 5,31% |
| EQPA19 | 5,16% |
| SBSPC6 | 4,79% |
| VALEB1 | 4,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,49% |
| CMGDB0 | 3,27% |
| CSRNA1 | 2,98% |
| MOTVB9 | 2,86% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 13,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,52% |
| 12 meses | 1,30% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,86% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 13,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.918.049,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 129,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 23,25% |
| 2º | BCPSA5 - 7,27% |
| 3º | EEELB5 - 5,31% |
| 4º | EQPA19 - 5,16% |
| 5º | SBSPC6 - 4,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.755/0001-39 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
