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MARAVILHA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
81,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.066.694/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,6% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 145,3% | 68,2% | 205,2% | 216,5% | 108,8% | 115,5% | 298,0% | 127,5% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | -2,0% | 3,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,4% | 242,2% | 66,5% | 166,7% | 195,0% | 124,4% | 27,3% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 1,3% | 2,0% | 2,1% | 1,2% | 0,4% | -0,4% | -0,7% | 2,2% | 2,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,9% | 67,6% | 148,4% | 136,2% | 178,2% | 199,1% | 113,0% | 39,2% | 242,1% | 253,8% | 111,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 91,42% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,58% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,61% | 4,23% | - |
| Índice Sharpe | 1,09 | -1,34 | - |
| Retorno | 10,66% | 7,34% | - |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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