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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,8% | -1,0% | 0,3% | -0,4% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,3% | 2,3% | -0,2% | 1,4% | 0,4% | 14,6% | |
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | -2,0% | 3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALEA0 | 7,85% |
| SUZBA0 | 7,62% |
| KLBNA5 | 6,03% |
| CMGDB1 | 4,36% |
| CMGDB0 | 3,74% |
| ELET23 | 3,52% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,37% |
| 3,34% | |
| TIET29 | 3,27% |
| EQMAA0 | 3,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,63% |
| 12 meses | 9,21% |
| Últimos 3 anos | 30,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,65% |
| 12 meses | 3,83% |
| Últimos 3 anos | 3,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,17% |
| Retorno 12 meses | 9,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 88.195.439,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 140,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALEA0 - 7,85% |
| 2º | SUZBA0 - 7,62% |
| 3º | KLBNA5 - 6,03% |
| 4º | CMGDB1 - 4,36% |
| 5º | CMGDB0 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.694/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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