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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,8% | -1,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,3% | 2,3% | -0,2% | 1,4% | 0,4% | 14,6% | |
| 2024 | 0,7% | 1,9% | 0,6% | -1,4% | 1,4% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | -0,2% | 0,0% | -0,2% | -2,0% | 3,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| VALEA0 | 7,78% |
| SUZBA0 | 7,55% |
| KLBNA5 | 6,03% |
| CMGDB1 | 4,34% |
| CMGDB0 | 3,70% |
| ELET23 | 3,48% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,44% |
| TIET29 | 3,30% |
| EQMAA0 | 3,12% |
| SBSPC6 | 3,06% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 13,12% |
| Últimos 3 anos | 34,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,02% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 3,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,06% |
| Retorno 12 meses | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 86.688.806,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 140,91 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALEA0 - 7,78% |
| 2º | SUZBA0 - 7,55% |
| 3º | KLBNA5 - 6,03% |
| 4º | CMGDB1 - 4,34% |
| 5º | CMGDB0 - 3,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.694/0001-00 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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