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MARAVILHA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,7%2,0%2,3%1,2%1,3%-0,3%1,3%2,3%-0,2%1,4%0,4%14,6%
2024
0,7%1,9%0,6%-1,4%1,4%-0,5%1,8%1,1%-0,2%0,0%-0,2%-2,0%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES91,42%
8,58%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos35,13%
Desvio Padrão
No ano3,64%
12 meses3,64%
Últimos 3 anos3,42%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-3,88%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 84.255.482,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação136,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 91,42%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,58%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ42.066.694/0001-00
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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