ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
44,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,02%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.043.865/0001-85
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,2% | 0,1% | -0,2% | -0,5% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -2,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 10,5% | ||||||||||||
| 2024 | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | -68,7% | -0,2% | -0,2% | -64,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,9% | 165,8% | 169,0% | 175,4% | 178,4% | 179,8% | 180,4% | 180,6% | 179,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 95,68% | |
| APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 4,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,96% | 39,93% |
| Índice Sharpe | -17,42 | -17,45 | -0,96 |
| Retorno | -2,54% | -2,54% | -58,94% |
| Max. Drawdown | -70,04% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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