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ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

45,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,02%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.043.865/0001-85
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,2%0,1%-0,2%-0,5%-0,1%-0,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI10,5%
20241,7%1,3%1,4%1,6%1,5%1,4%1,6%1,6%1,5%-68,7%-0,2%-0,2%-64,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI166,9%165,8%169,0%175,4%178,4%179,8%180,4%180,6%179,2%
20231,5%1,1%1,5%1,2%1,5%1,4%1,4%1,6%1,4%1,4%1,4%1,4%18,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI132,7%124,6%126,9%133,8%133,1%133,8%134,7%139,5%144,0%143,7%149,0%161,6%140,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA95,68%
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO4,55%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,52%69,13%40,04%
Índice Sharpe-10,39-1,14-0,88
Retorno-0,92%-67,16%-53,81%
Max. Drawdown-69,55%
Data Max. Drawdown26/05/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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