Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,1% | -0,2% | -0,5% | -0,2% | -0,3% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,2% | -0,3% | -2,5% | |
| 2024 | 1,7% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | -68,7% | -0,2% | -0,2% | -64,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 95,68% | |
| 4,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,01% |
| 12 meses | -2,53% |
| Últimos 3 anos | -59,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,96% |
| Últimos 3 anos | 39,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -17,41 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -70,05% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,26% |
| Retorno 12 meses | -2,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.290.360,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 509,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 95,68% |
| 2º | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 4,55% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.043.865/0001-85 |
| Gestor | ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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