ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.014.081/0001-29
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,6% | 3,4% | 2,1% | 2,9% | 2,2% | -1,7% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 2,8% | -0,5% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 40,2% | 58,0% | 350,9% | 201,1% | 252,5% | 198,6% | 32,3% | 28,5% | 91,6% | 267,3% | 104,1% | ||
| 2024 | -1,7% | 0,4% | -0,7% | -3,4% | 1,6% | -2,7% | 3,5% | 0,8% | -1,6% | -2,0% | -0,2% | -5,6% | -11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,9% | 191,4% | 380,7% | 88,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,85% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,91% | 6,91% | 7,35% |
| Índice Sharpe | 0,09 | -0,06 | -0,90 |
| Retorno | 14,88% | 14,88% | 19,83% |
| Max. Drawdown | -12,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 292 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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