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ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,4%0,6%3,4%2,1%2,9%2,2%-1,7%0,4%0,3%1,2%2,8%-0,5%14,9%
2024
-1,7%0,4%-0,7%-3,4%1,6%-2,7%3,5%0,8%-1,6%-2,0%-0,2%-5,6%-11,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,88%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos19,83%
Desvio Padrão
No ano6,91%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos7,35%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-12,72%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)292
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 23.710.171,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,85%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ42.014.081/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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