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ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,4%1,5%
2025
0,4%0,6%3,4%2,1%2,9%2,2%-1,7%0,4%0,3%1,2%2,8%-0,5%14,9%
2024
-1,7%0,4%-0,7%-3,4%1,6%-2,7%3,5%0,8%-1,6%-2,0%-0,2%-5,6%-11,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,47%
12 meses13,50%
Últimos 3 anos21,00%
Desvio Padrão
No ano5,04%
12 meses6,57%
Últimos 3 anos7,16%
Índice Sharpe
12 meses-0,19
Últimos 3 anos-0,88
Max. Drawdown-12,72%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)292
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,11%
Retorno 12 meses13,50%
Patrimônio líquidoR$ 24.058.880,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ42.014.081/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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