ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.014.016/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | -1,1% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,6% | -0,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,6% | 31,9% | 221,7% | 205,7% | 162,2% | 141,9% | 65,0% | 44,7% | 76,3% | 245,3% | 93,6% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,7% | -0,1% | -2,1% | 1,2% | -1,6% | 2,6% | 0,7% | -1,0% | -0,9% | -0,7% | -3,3% | -4,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 8,2% | 84,3% | 139,4% | 287,2% | 80,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 59,71% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,63% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 2,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,53% | 4,53% | 4,54% |
| Índice Sharpe | -0,20 | -0,34 | -1,08 |
| Retorno | 13,38% | 13,38% | 25,74% |
| Max. Drawdown | -7,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 184 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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