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ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,3%2,1%2,2%1,8%1,6%-1,1%0,8%0,5%1,0%2,6%-0,1%13,4%
2024
0,1%0,7%-0,1%-2,1%1,2%-1,6%2,6%0,7%-1,0%-0,9%-0,7%-3,3%-4,5%

Carteira

Ativos% do PL
59,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,63%
2,66%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,38%
12 meses13,38%
Últimos 3 anos25,74%
Desvio Padrão
No ano4,53%
12 meses4,53%
Últimos 3 anos4,54%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-7,80%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)184
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses13,38%
Patrimônio líquidoR$ 66.456.434,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 59,71%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,63%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 2,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.014.016/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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