MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,0% | -0,4% | 1,8% | -0,5% | 3,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | -1,1% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,6% | -0,1% | 13,4% | |
| 2024 | 0,1% | 0,7% | -0,1% | -2,1% | 1,2% | -1,6% | 2,6% | 0,7% | -1,0% | -0,9% | -0,7% | -3,3% | -4,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,73% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,99% |
| 8,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 9,37% |
| Últimos 3 anos | 22,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 4,92% |
| Últimos 3 anos | 4,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -7,80% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 184 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,96% |
| Retorno 12 meses | 9,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.880.546,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 72,73% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,99% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 8,32% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.014.016/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
