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ITAÚ FLEXPREV 1527 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,5%1,3%
2025
1,0%0,3%2,1%2,2%1,8%1,6%-1,1%0,8%0,5%1,0%2,6%-0,1%13,4%
2024
0,1%0,7%-0,1%-2,1%1,2%-1,6%2,6%0,7%-1,0%-0,9%-0,7%-3,3%-4,5%

Carteira

Ativos% do PL
73,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,26%
6,87%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,22%
12 meses12,16%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano3,37%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos4,52%
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-7,80%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)184
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,46%
Retorno 12 meses12,16%
Patrimônio líquidoR$ 67.264.843,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 73,90%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,26%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 6,87%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.014.016/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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