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ITAÚ FLEXPREV TROIA FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
27,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.014.012/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | -0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 72,9% | 69,3% | 188,6% | 154,3% | 152,5% | 130,8% | 71,3% | 66,7% | 89,2% | 225,9% | 101,7% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -0,6% | 0,3% | -1,8% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,9% | 186,9% | 352,1% | 84,7% | 33,6% | ||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -1,9% | -1,0% | 3,4% | 3,8% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,2% | 312,4% | 325,3% | 363,1% | 310,2% | 64,6% | 365,5% | 446,4% | 143,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 99,97% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,83% | 3,41% | 5,75% |
| Índice Sharpe | 0,08 | -1,05 | -0,72 |
| Retorno | 12,58% | 10,45% | 28,01% |
| Max. Drawdown | -6,42% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 152 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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