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ITAÚ FLEXPREV TROIA FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,6%
2025
0,8%0,7%1,8%1,6%1,7%1,4%-0,1%0,8%0,8%1,1%1,9%0,5%13,8%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-0,6%0,3%-1,8%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
52,57%
47,46%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,50%
12 meses13,26%
Últimos 3 anos28,80%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,79%
Últimos 3 anos5,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,79
Max. Drawdown-6,42%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)152
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,93%
Retorno 12 meses13,26%
Patrimônio líquidoR$ 28.031.364,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 52,57%
2ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 47,46%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ42.014.012/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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