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ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
42,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.013.973/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,6% | 3,4% | 2,1% | 2,9% | 2,2% | -1,7% | 1,3% | 11,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 38,5% | 61,8% | 352,0% | 202,6% | 256,8% | 204,4% | 233,2% | 140,1% | |||||
| 2024 | -1,6% | 0,5% | -0,7% | -3,3% | 1,6% | -2,6% | 3,4% | 0,7% | -1,6% | -1,8% | -0,2% | -5,4% | -10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 193,7% | 377,2% | 84,5% | |||||||||
| 2023 | 1,7% | -1,1% | 3,4% | 4,1% | 8,3% | ||||||||
| DI | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 1.764,9% | 374,6% | 484,5% | 288,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,10% | 8,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | -1,74 | - |
| Retorno | 11,72% | -0,74% | - |
| Max. Drawdown | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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