ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.013.973/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,6% | 3,4% | 2,1% | 2,9% | 2,2% | -1,7% | 0,4% | 0,4% | 1,2% | 2,8% | -0,5% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,5% | 61,8% | 352,0% | 202,6% | 256,8% | 204,4% | 32,1% | 29,6% | 92,5% | 270,0% | 105,4% | ||
| 2024 | -1,6% | 0,5% | -0,7% | -3,3% | 1,6% | -2,6% | 3,4% | 0,7% | -1,6% | -1,8% | -0,2% | -5,4% | -10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 58,8% | 193,7% | 377,2% | 84,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,90% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,02% | 7,02% | - |
| Índice Sharpe | 0,11 | -0,04 | - |
| Retorno | 15,05% | 15,05% | - |
| Max. Drawdown | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 287 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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