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ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%2,3%-1,1%2,4%-1,1%3,5%
2025
0,4%0,6%3,4%2,1%2,9%2,2%-1,7%0,4%0,4%1,2%2,8%-0,5%15,1%
2024
-1,6%0,5%-0,7%-3,3%1,6%-2,6%3,4%0,7%-1,6%-1,8%-0,2%-5,4%-10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,14%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,10%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,42%
12 meses8,33%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,61%
12 meses7,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,32%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,87%
Retorno 12 meses8,33%
Patrimônio líquidoR$ 46.036.849,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,79%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,14%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,10%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.013.973/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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