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ITAÚ FLEXPREV BALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,3%1,4%
2025
0,4%0,6%3,4%2,1%2,9%2,2%-1,7%0,4%0,4%1,2%2,8%-0,5%15,1%
2024
-1,6%0,5%-0,7%-3,3%1,6%-2,6%3,4%0,7%-1,6%-1,8%-0,2%-5,4%-10,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,35%
12 meses13,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,06%
12 meses6,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-12,32%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)287
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,04%
Retorno 12 meses13,38%
Patrimônio líquidoR$ 45.116.199,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,84%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,12%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ42.013.973/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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