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ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

30,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.013.936/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI104,6%99,5%99,4%97,1%100,3%99,8%98,9%97,7%99,8%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,5%105,6%104,6%102,3%101,3%103,6%101,2%106,6%100,6%98,0%100,3%79,5%100,6%
20230,3%0,9%0,9%1,0%0,9%3,9%
DI0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%4,7%
% DI32,5%93,4%85,5%104,1%103,5%83,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,95%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA30,48%
LETRA FINANCEIRA4,11%
BCBF160,39%
LORTB90,37%
DEBÊNTURE SIMPLES0,25%
HYPEA60,20%
YDUQA00,19%
DISPONIBILIDADES0,12%
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%-
Índice Sharpe-1,09-2,81-
Retorno8,34%12,49%-
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de recuperação (dias)2

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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