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ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,95%
30,48%
LETRA FINANCEIRA4,11%
BCBF160,39%
LORTB90,37%
DEBÊNTURE SIMPLES0,25%
HYPEA60,20%
YDUQA00,19%
DISPONIBILIDADES0,12%
0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,59
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 32.123.897,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,95%
2ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 30,48%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,11%
4ºBCBF16 - 0,39%
5ºLORTB9 - 0,37%

Outras Informações

CNPJ42.013.936/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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