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ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,2%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,28%
15,13%
LETRA FINANCEIRA6,18%
CDB/ RDB3,12%
GRRB160,93%
DISPONIBILIDADES0,19%
LORTB90,16%
HYPEA60,16%
RENTE20,16%
NTSD360,15%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,15%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-6,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 33.778.660,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,28%
2ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 15,13%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,18%
4ºCDB/ RDB - 3,12%
5ºGRRB16 - 0,93%

Outras Informações

CNPJ42.013.936/0001-05
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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